3月31日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1264,涨0.03%

发布日期:2025-04-14 22:10    点击次数:139


本站消息,3月31日,富国颐利纯债债券A最新单位净值为1.1264元,累计净值为1.2424元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月下跌0.45%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.73%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.24%。基金经理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.49%。

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